加強(qiáng)企業(yè)資金管理?提升財(cái)務(wù)管理水平

集團(tuán)舉辦資金管理專題沙龍活動(dòng)

?

　　7月16日，集團(tuán)第二期資金管理專題沙龍?jiān)谏虾Ｃ妨止煞萦邢薰究偛颗e行，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)計(jì)財(cái)部、財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)人及各子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理近70人出席。

　　集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)言中指出：一是規(guī)范資金管理，要求成員企業(yè)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好賬戶、資金、內(nèi)控情況的自查工作，將管理要求傳導(dǎo)至最基層企業(yè)。通過全面自查，發(fā)現(xiàn)問題，提出可行的改進(jìn)措施、監(jiān)控要點(diǎn)，從而規(guī)范操作流程、優(yōu)化管理模式；二是提高資金效益，成員企業(yè)應(yīng)充分利用財(cái)務(wù)公司的平臺(tái)及工具作用，提高資金的歸集率和使用率；財(cái)務(wù)公司也需要提升自身的服務(wù)能力，為成員企業(yè)提供更為精準(zhǔn)地助力。與此同時(shí)，希望各成員企業(yè)加深與財(cái)務(wù)公司的合作，發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部金融平臺(tái)的功能；三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，遵循資產(chǎn)負(fù)債率要求，結(jié)合應(yīng)收賬款的排查，提升經(jīng)營性現(xiàn)金流；盤活資產(chǎn)，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　活動(dòng)邀請(qǐng)了安信證券首席策略分析師和中鐵股份香港財(cái)資公司總經(jīng)理分享宏觀經(jīng)濟(jì)下的金融市場(chǎng)及資金管理實(shí)踐案例。兩位專家就海外疫情形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定的背景下，結(jié)合央行主動(dòng)降準(zhǔn)，為我們?cè)陬A(yù)判下半年經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)和資金流動(dòng)性方面提供了借鑒和啟示，并分享了在數(shù)字化時(shí)代下，對(duì)于共享服務(wù)中心、業(yè)財(cái)一體化、外匯管理等領(lǐng)域的獨(dú)到見解。中鐵集團(tuán)這十幾年的資金管理、不斷完善制度的歷程，進(jìn)而提升財(cái)務(wù)部門人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，并通過各種信息化手段，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、改善資金管理的經(jīng)驗(yàn)，值得我們?cè)陧攲釉O(shè)計(jì)上思考和學(xué)習(xí)。

　　在專項(xiàng)交流中，財(cái)務(wù)公司表示，將繼續(xù)充分發(fā)揮內(nèi)部金融平臺(tái)的作用，深入了解成員企業(yè)在發(fā)展中的需求和痛點(diǎn)，努力為成員企業(yè)提供更為精準(zhǔn)、細(xì)致的服務(wù)，為各企業(yè)經(jīng)營發(fā)展積極助力，提升企業(yè)的管理效率。（陸毅飛）